Parametros

Los utilizaremos en la fichas de clientes y proveedores y nos darán el aviso correspondiente en las pantallas de facturación.

Crearemos todo el personal de la empresa, a nivel de facturación será una de las formas en que esos registros quedaran definidos por el personal que la realiza, también marcaremos en esta ficha si el personal tiene obligación de fichar en el RELOJ tanto para control de presencia como para trabajo de producción.

Definición de intermediarios y comisionistas.

Creación de los códigos de bancos con los que trabaja la empresa para la creación de remesas bancarias.

Descripción – Nombre de la entidad bancaria.

SWIFT – Dígitos SWIFT de la cuenta bancaria.

Remesar por – Opcional, asociar entidad al banco por el que la empresa presentara los efectos a remesar.

Creación del código de la oficina bancaria, donde tendremos su dirección, teléfono, email, …

Códigos para los nombres de países normalizados por el estándar ISO 3166:1993. Se informará obligatoriamente en la ficha del cliente para poder verificar NIF del cliente, esto es importante para Verifactu*

Nº pedido programado – Contador numérico para la creación de pedidos del almacén.

Nº pedido urgente – Contador numérico para la creación de pedidos del almacén.

Contador de O.R. principal – Dato numérico para la creación de órdenes de trabajo en el taller.

Contador presupuestos taller – Dato númerico.

Jornada laboral – Horas de la jornada laboral, todo lo que pase estas horas se entera como hora extra.

Reloj - Centesimas / Minutos – El módulo del RELOJ se puede parametrizar para que cuente horas en formato centesimal o en minutos.

Contabilizar con cuentas de coste e inventario – Permite contabilizar con contabilidad de costes.

Contabilizar con cuentas de descuento – Permite llevar una cuenta contable de descuento cuando se realiza la facturación sino ira a menos venta.

Los siguientes datos serán por omisión los que se grabaran en la creación de clientes y proveedores. Indistintamente en sus facturaciones se podrán actualizar para el documento a tratar si fuera necesario.

Tipo de cliente – Definición del grupo de clientes y mayor de la cuenta contable.

Tipo de proveedor – Definición del grupo de proveedores y mayor de la cuenta contable

Cuenta de compras/gastos (proveedor) – Cuenta contable por omisión que se utilizará para contabilizar las facturas del proveedor.

Modo de pago/cobro – Definición de como se va a gestionar el pago/cobro del documento.

Tipo de IVA – % de IVA definido para el cliente o proveedor

Enlace contable – Tipo de venta

Tipo tarifa – Podrá utilizar los números: 1, 2, 3 y 4 los cuales representan las cuatro tarifas que puede utilizar el cliente.

Código de facturación – Código alfanumérico que valdrá para filtrar grupos de clientes. A la hora de facturar el crédito/albaranes podremos seleccionar el código de facturación y así se emitirán todas las facturas de los clientes que correspondan con ese código de facturación.

Fichero articulos, actualizar P.V.P. y Compra – Al dar de entrada material en el almacén por entradas directas si marcamos este parámetro como SI nos actualizará la tarifa del artículo con los importes que indiquemos al hacer la entrada.

Envío automático facturación SIF – Si marcamos SI se enviará el registro de facturación a la Agencia Tributaria en el momento de crear la factura, por el contrario desde el mismo menú de facturación podremos enviar este mismo registro de facturación manualmente (tener en cuenta que dispone de 4 minutos para hacer el envío manual sin incurrir en un error tipificado por la Agencia Tributaria).

Contabilización automática (número de días) – Cantidad de días que tardara el programa en pasar a contabilidad los apuntes de ventas que se generaran de los registros de facturación.

Al rellenar esta pantalla con los datos: almacén, usuario, marca,... los módulos de almacén y taller donde se soliciten estos datos hará que se rellenen automáticamente según los datos incorporados en esta opción.

Tabla automatizada por defecto con la cual podremos seleccionar el tipo de documento que vamos a gestionar (pedidos, presupuestos, albarán, factura, abono, ...).

En el menú principal del programa de gestión que esté utilizando podrá incorporar una imagen personalizada de su empresa.

Los distintos colores que presenta esta opción los puede asociar a las distintas tareas o eventos que gestione en la agenda (visitas, reuniones, planificación de trabajos,...). Esto hará que visualmente tenga una información rápida del trabajo planteado en ella.

A esta opción se tendrá acceso con una clave maestra que tendrá el responsable informático de la empresa y el será el único que pueda dar acceso a este menú. Desde aquí se crearan los usuarios que tendrán acceso a la aplicación, se crearan las contraseñas de cada usuario con acceso a la gestión, se personalizara la autorización a cada opción de la aplicación, podrá agregar contenido a la aplicación y también personalizar individualmente cada usuario con acceso (enviar e-mail, SMS, caja, agenda,...).

Siendo la aplicación multialmacén creación de los códigos de almacén a gestionar.

Creación de las distintas agencias de transporte por donde enviar la mercancía al cliente.

Código definido por el cliente el cual se le aplica a los artículos del almacén para su seguimiento.

Si se trabaja con la tarifa de la marca normalmente este código viene definido por el proveedor el cual facilita el seguimiento del artículo.

Estos valores se aplican al material del almacén y los calcula mensualmente la aplicación en base a su consumo (artículos con mayor demanda, sin venta en X meses,...).

Almacén – Código de almacén donde se aplicara su correspondiente descuento.

Código dto. – Código de descuento.

Descripción – Una descripción para el descuento.

% dto. normal – Numérico, porcentaje a aplicar si el pedido se cataloga como normal.

% dto. urgente – Numérico, porcentaje a aplicar si el pedido se cataloga como urgente.

% dto. Ped. 3 – Numérico, porcentaje a aplicar al pedido se definido como 3.

% dto. Ped. 4 – Numérico, porcentaje a aplicar al pedido se definido como 4.

Automatización de descuentos a clientes en la venta de materiales del almacén.

Almacén – Código de almacén sobre el que se aplicara el descuento.

Código dto. – Código de descuento.

Tipo de cliente – Código del grupo de clientes

Descripción – Una descripción para el descuento

% dto – Numérico, porcentaje a aplicar.

¿Cierre de fin de mes almacén en automático? Al contestar SI la aplicación genera dos procesos. Uno calcula el consumo medio mensual de las ventas por artículo y también calcula sus distintos valores de stock y Dos crea un inventario de stock a fecha de cierre. Se podrá imprimir el resumen de los artículos que han variado sus valores de stock y consumos para su análisis, también se podrá imprimir el histórico de inventarios de stock a la fecha de cierre que se seleccione.

En esta opción definiremos los datos necesarios con posiciones y longitudes los campos de referencia, descripción, pvp, coste, descuento,… que facilitara el proveedor para poder actualizar automáticamente el fichero de artículos del cliente.

Esta opción nos permitirá a través de su parametrización ajustar valores para crear una propuesta de pedido.

Almacén – Almacen sobre el que realizar la propuesta de pedido.

Días laborables en el mes – Selección de la cantídad de días laborables.

Periodo de tiempo para el caculo del C.M.D. – Selección de meses para el calculo del consumo medio diario.

Frecuencia – Cantidad de tiempo con el que se realiza la propuesta de pedido.

Dias que tarda el proveedor en entregar el pedido – Cantidad de días.

Dias máximo que tarda el proveedor en entregar el pedido – Cantidad de días.

Creación de marcas para su gestión.

Creación de series. Estas nos valdrán para hacer subgrupos dentro de la marcas (turismos, SUV, 4 x 4, remolques,…).

Creación de los distintos códigos de modelos de vehículos, maquinaria,… gestionados.

Creación de códigos de colores.

Creación de las distintos códigos para definir las particularidades propias de vehículos, maquinaria,… gestionados

A través de esta opción podremos crear códigos de retorno para controlar servicios realizados que hayan tenido algún tipo de incidencia o información peculiar para la empresa.

Crear las distintas secciones que pueda tener el taller (mecánica, chapa,...)

Podemos crear operaciones que se puedan repetir con frecuencia para así agilizar el trabajo.

Crear los distintos tipos de horas que podemos gestionar con el módulo del RELOJ para analizar los tiempos del personal en la empresa (presencia, productivas, bajas,...).

En el momento que se apertura una orden de trabajo al vehículo o maquinaria que entre en el taller nos presentara el aviso u observación que hayamos planificado para el.

Matrícula – Matrícula/Vin/Nº de serie

Descripción – Descripción de la incidencia o aviso que queramos facilitar.

Fecha – Fecha hasta que esta esta información estará operativa.

Creación de los distintos tipos de cliente que se guieran gestionar, nos permitirá automatizar descuentos automáticos a clientes y también podremos informar de la cuenta de mayor para su creación en el P.C.G.

Creación de los distintos tipos de IVA

Creación de los distintos tipos de retención

Creación de los distintos tipo de venta para su contabilización.

Nos permitirá crear el apunte contable de la venta.

Almacén/Marca – Código del almacén o marca de producto de donde sale el producto para la venta.

G.C. – Este código es obligatorio informarlo en el almacén o marca donde está definido el producto.

Enlace contable – Código obligatorio en la ficha del cliente que nos marcara el tipo de venta propuesta por la empresa.

Organismo – Nos servirá para definir de donde bienes esa factura, departamento, sucursal,…

Diario – Diario donde se contabiliza el apunte de venta

Reparto analitico departamento – Código del departamento para su gestión analítica

Reparto analitico sección – Código de sección para su gestión analítica

Cuentas – Definición de las cuentas contables para realizar el apunte.

Empresa facturación – Este dato nos dara la empresa que registrará el apunte contable de la venta.

Multiempresa, creación de los codigos de empresa, aquí tambien estarán definidos los contadores de facturas y otras particularidades como logos, domicilio social, texto R.M., datos para la facturación electronica,...

En determinados tipos de facturas la Ley nos indica que en la factura emitida se debe reflejar determinada información. Ej. R.E.B.U. Régimen Especial de Bienes Usados. Cuando emitimos una factura en este régimen ese documento debe llevar una coletilla indicando que es un documento acogido a este régimen.

Si creamos estas coletillas podemos asignárselas al cliente y así cuando se facture a ese cliente automáticamente se imprimirá en la factura.

Creación de ubicaciones, las utilizaremos en los expedientes de vehículos para saber en cualquier momento donde se encuentra.

Creación de los códigos de tapicerias e interiores.

Información del tipo de caja de cambios que lleva el vehículo o maquína.

Nos informara del tipo o uso que se le da a ese vehículo o máquina.

Creación de códigos de gestoría, información con quien se gestiono el expediente comercial.

Creación de los codigos para el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

Código – Código alfanumérico.

Descripción – Descripción del tipo de impuesto.

% Tipo – Numérico, porcentaje a aplicar.

Incentivos que aportan los proveedores a la venta, se gestionan en el expediente de cada vehículo.

Creación de opcionales y extras que acompañaran a la facturación de expedientes comerciales.

Numérico, creación de los contadores para la gestión comercial de vehículos o maquinaria.

Trabajos realizados en el acondicionamiento del vehículo para su venta.

Creación de las distintas cajas que se gestionen para el cobro/pago de los documentos aportados.