Gesaut V1.0

Almacén - Almacén que gestiona la referencia.

Referencia - Dígitos para identificación de la referencia.

Descripción - Denominación de la referencia.

Proveedor - Proveedor principal que la sirve.

Stock base - Numérico, cantidad que el cliente desea tener en stock. Este dato hace que cuando el stock es inferior a la hora de venderla nos dará un aviso de que estamos por debajo de lo que queremos mantener en stock. También hay otros informes que avisan de ello.

Es máquina? Nº Serie - Si es una máquina es importante señalar el número de serie para practicar por ejemplo garantías.

PVP 1 - Precio de venta al cliente sin IVA.

PVP con IVA - Importe informativo con IVA.

PVP 2 - Otro precio de venta, correspondería a la tarifa número 2.

Descuento de venta - Este dato va acorde con la parametrización que se puede realizar en los parámetros de almacén para automatizar los descuentos a clientes.

PVP anterior - El precio anterior con que se vendía esta referencia.

GC - Este código nos dará las cuentas de venta para su contabilización. Se configura en los parámetros de almacén.

Tipo de IVA - Porcentaje de IVA con que se factura.

Código dto. compra - Este código se crea en los parámetros de almacén y nos dará el precio de compra. Representa un porcentaje que se aplicara al PVP 1.

Precio de compra - Importe de compra.

Precio de compra anterior - Nos informara del precio anterior de compra.

Unidad de compra - Lote, cantidad mínima de compra

PCM - El precio de compra medio se calcula automáticamente según los importes de compra van cambiando.

Ubicación - Nos indica donde se encuentra la referencia en el almacén.

Marca - Marca a la que pertenece la referencia.

Familia proveedor - Si se actualiza a través de la tarifa facilitada por el proveedor él nos indica el tipo de familia a que pertenece la referencia. El cliente puede utilizar otro tipo de definición.

Familia interna - Definición propia del cliente para sus informes.

Peso/Volumen - Kg. y volumen de la referencia. Ej. nos valdrá para ver los costes de transporte que se puedan ocasionar para su envío.

An-Fo-Al (mm.) - Ancho, Fondo y Alto. Información valida para costes de envío, ubicación,...

Fecha de alta - Fecha de creación

Valor de stock - Valores automatizados por el cierre de fin de mes del almacén que nos dará información de la vida de la referencia. La definición de estos valores se encuentra en la parametrización del almacén.

No valorar en inventario - Si marcamos este dato hará lo que se indica. Este tipo de referencias se usan por ej. para cobrar el canon del aceite y así no tener que teclear toda su descripción, portes,...

Subir imagen/documento - A través de este icono podemos subir una imagen de la referencia o documentos pdf, docx, txt,... para una información específica.

Datos técnicos - Campo de texto donde se puede aportar características del artículo.

Mas - Detalle - Campo de texto con mas información.

Tipo de movimiento - Inventario inicial, entradas y salidas (por pedidos, entradas directas, inventarios permanentes, albaranes, ordenes de trabajo, facturas, abonos, modificaciones,...), traspasos entre almacenes, regularizaciones...

Fecha - Fecha en que se produce el movimiento.

Documento - Factura donde se registra.

OR/Albaran - Si el movimiento viene de una orden de trabajo o de un albarán de crédito.

PVP - Precio de venta en el momento del movimiento.

%Dto. - Descuento que se aplico.

PCPM - Precio de compra ponderado medio en su momento.

Cliente/Proveedor - Cliente o proveedor al que se le asigna el movimiento.

Cantidad - Cantidad que entra o sale del stock

Stock - Stock que queda del artículo en el almacén despues de su movimiento

F/A - Si fue factura o abono

GC - Código asignado a la referencia para su contabilizacion.

Usuario - Usuario que provoco el movimiento

Reservado - Nos indica si la referencia estaba reservada a la hora del movimiento.

Ubicación - Nos indica donde se encontraba ubicada en el almacén.

Este icono nos presentara una vista general de la situación actual en la que se encuentra las referencia con datos como stock, ubicación, los distintos tipos de tarifa para la venta, precios de compra, totales de consumos por mes, referencias de reemplazo y otros.

Desde aquí tendremos distintas formas de localizar en nuestros almacenes cualquier referencia. ej. Filtrando por: descripciones, familias, precios, stocks, almacenes,...

Nos dará acceso a la última tarifa actualizada completa del proveedor. Desde aquí podremos dar de alta en el fichero de stocks cualquier referencia del proveedor posicionándonos sobre ella e indicando el almacén sobre el cual queremos que la cree.

Este icono nos permitirá exportar a Excel cualquier filtro que ejecutemos sobre nuestro fichero de stocks.

El icono de impresora nos creara un archivo pdf sobre el filtro ejecutado.

El icono reemplazar nos permite hacer un multireemplazo de la referencia actual por una nueva/s creando los datos básicos como descripción, pvp, compra,... y también tiene la opción de traspasar el stock y consumos si se marcan los checks correspondientes.

El icono de traspasos no pedirá informar del almacén al que queremos traspasa el stock, la cantidad de stock a traspasar y nos permitirá darle una ubicación. Si el almacén al que vamos a traspasar el stock no existiera la referencia la crearía automáticamente con datos básicos para poder tratarla.

El icono de eliminar solo hará su función cuando la referencia no haya sufrido ningún tipo de movimiento.

Por omisión nos presenta Factura/Albarán (modo de pago efectivo/contado saldrá factura, si fuera crédito nos saldrá un albarán) pero si desplegamos opciones podremos seleccionar abono/rectificativa, presupuesto o proforma. Tanto presupuesto como proforma recuperan datos del material referenciado en el almacén pero nunca tocan stocks.

Este icono nos permite buscar material en el almacén seleccionado por descripción o por referencia tecleando una parte de los dígitos que la componen.

Almacén - Almacén de donde sale el material.

Referencia - Al teclear los dígitos de la referencia automáticamente se incorporan a pantalla los siguientes datos: descripción, precio de venta según tarifa, stock actual, descuento de compra actual, ubicación, familia proveedor, familia técnica y GC.

Cantidad - Cantidad de venta.

Dto. - % Descuento de venta. Si el cliente cumpliera condiciones para los posibles descuentos de venta parametrizados automáticamente se rellenaría este campo con su porcentaje correspondiente.

Agente - Si la venta está implicada en comisiones aquí reflejaríamos el código del agente comisionista.

Esta opción se utiliza para vender material sin estar referenciado en el almacén y la entrada de datos seria toda manual, descripciones, importes,... Esta forma de vender también tiene su posterior control en los informes de almacén.

Cuando marcamos este check se abre un campo para poder poner cualquier tipo de comentario en el documento.

Antes de su facturación podemos modificar cualquier línea que tengamos cargada para facturar y actualizar cualquier dato que nos presente.

Nos permite eliminar una línea cargada para facturar y si es referenciada devolverá el stock al almacén.

En el caso de que el documento que estemos creando por cualquier circunstancia lo quisieramos eliminar este icono nos permitiría eliminarlo y volviendo a stock todo el material referenciado.

Este icono nos permite salir del documento y realizar otros trabajos. Esto no implica que todo lo que hubiéramos cargado en él se destruya sino que seguirá pendiente de su tratamiento a posterior. Ej. Estoy creando el documento y me llega una urgencia de venta a otro cliente pues me salgo del documento con este icono Cancelar, facturo al nuevo cliente y después puedo seguir con este para su tratamiento final.

Al pinchar en el icono de impresora se emite el documento y queda registrado sin posibilidad de modificación alguna. En el caso de que fuera factura según definida la parametrización se enviaría automáticamente a la Agencia Tributaria y será registrado en el SIF (Verifactu*), en caso de que no se envié automáticamente el cliente tiene la obligación de enviarla manualmente y lo puede hacer desde la pantalla de facturación a través del icono correspondiente (tiene un margen de hasta cuatro minutos para enviarlo sin que la Agencia Tributaria notifique ningún tipo de ERROR en su envío).

Cobro factura - Este icono nos permite gestionar el cobro de la factura. Pulsando en él nos permitirá seleccionar la caja por la cual realizaremos el cobro, la fecha del cobro, importe cobrado, indicación de como se ha cobrado (efectivo, tarjeta, talón o trasferencia) y podremos imprimir su recibo de cobro. Hay tres estados posibles de cobro que se presentaran en pantalla con distintos colores (rojo- pendiente de cobro, naranja - cobro parcial y verde - cobrado).

Imprimir documento - Nos permite reimprimir el documento.

e-mail - Nos presenta pantalla con el correo electrónico del cliente para su envío, este dato lo recoge de la ficha del cliente sino también se puede introducir manualmente. Una vez enviado el correo este icono quedara su contorno marcado en verde lo cual indica que ya fue enviado por correo electrónico.

Eliminar albaran - Este icono solo se presenta si el documento es un albarán. Si pulsamos para eliminar de elimina el albarán y todo el material referenciado se devolver al almacén actualizando su stock.

Pendiente de enviar a AEAT (Veri*factu) - Este icono nos permite el envío manualmente del registro de facturación a la Agencia Tributaria (VERIFACTU*). Una vez pulsado en él se hará el envío y su contorno cambiara a color verde indicándonos que el documento ha sido enviado. Debemos fijarnos en la respuesta que nos devuelve la Agencia Tributaria para confirmar si el envío ha sido correcto o ha habido algún ERROR que debiéramos subsanar.

Factura electrónica - Este icono nos creara una factura electronica para su envío con el formato de Factura-E.

Abonar factura - Al pulsar sobre este icono nos creara una factura abono/rectificativa por el importe de la factura seleccionada y devolvera al almacén los stocks del material referenciado.

Eliminar presupuesto - Elimina el presupuesto.

Eliminar proforma - Elimina proforma.

Almacén - Almacén para el cual se quiere hacer el pedido.

Proveedor - Proveedor al que se le va a crear el pedido

Normal/Urgente/Tipo pedido 3/Tipo pedido 4 - Seleccionara el tipo de descuento de compra tratado con el proveedor.

Propuesta automática - Este icono nos creara una propuesta de pedido automáticamente en base a los valores parametrizados en las tablas del almacén. Sobre la propuesta creada tendremos la opción de modificarla según nuestras necesidades.

Buscar referencias - Esta búsqueda nos permite encontrar referencias por descripción o parte de los dígitos del artículo. También podemos teclear directamente la referencia, en cualquier de los dos casos cuando se haga la selección o se teclee directamente la referencia nos presentara los siguiente datos:

Descripción - Contiene la denominación del artículo.

Stock - Stock actual.

PVP - Precio de venta.

%Dto - % de descuento de compra para el tipo de pedido.

P.Compra - Precio de compra.

P.proveedor - Pendientes de servir del proveedor.

Lote - Unidad de compra del artículo.

Nos permite recuperar la linea creada y actualizarla.

Eliminaria la linea de la propuesta de pedido.

Empresa de facturación - Selección de la empresa de la cual queremos facturar sus albaranes. Siempre que selecciones una empresa el siguiente paso debe de ser pulsar el icono de Recuperar documentos de la empresa seleccionada para traer los albaranes para su facturación.

Filas - La cantidad que seleccionemos aquí será el número de albaranes que tengamos en pantalla sin tener que paginar para su visualización.

Usuario de facturación - Usuario que quedara registrado con la facturación emitida (no todos los usuarios tienen permiso de facturación de crédito esto se paramétriza en el menú administrativo).

Imprimir detalle de albaranes pendientes de facturar - Informe detallado de los albaranes pendiente de facturación.

Reimprimir última facturación - Desde este icono podremos reimprimir siempre la última facturación realizada.

Resumen facturación de crédito - Informe resumen de la última facturación.

Imprimir documento - Reimpresión del albarán.

e-mail - Envía el documento por correo electrónico.

Actualizar datos - Nos permite antes de facturar cambiar la forma de pago, porcentaje de IVA y empresa de facturación.

Facturar - Para tener opción a este icono es necesario al menos tener seleccionado un documento. Todos los albaranes presentes en pantalla por su izquierda tienen un check el cual nos indica que si está marcado ese documento esta seleccionado para facturar, en el momento de pulsar en el icono de impresora que pone Facturar todos los albaranes seleccionados serán facturados y el resto quedaran pendientes. Esta factura/s se enviaría automáticamente a la Agencia Tributaria según la parametrización que se encuentra en los parámetros generales de la aplicación y será registrada/s en el SIF (VERIFACTU*), en caso de que no se envié automáticamente el cliente tiene la obligación de enviarla/s manualmente y lo puede hacer desde la pantalla de facturación a través del icono correspondiente (tiene un margen de hasta cuatro minutos para enviar la/s factura/s sin que la Agencia Tributaria notifique ningún tipo de ERROR en su envío).

Inventarios - Disposición de distintos filtros e impresión (almacenes, familias, proveedores,..., por acumulados, detalle, consumos,...).

Consumos por referencia/cantidad - Distintos informes de consumo según los filtros seleccionados.

Referencia con stock menor o igual a - Análisis del stock del almacén.

Regularizaciones y traspasos - Control de regularizaciones y traspasos de stocks entre almacenes.

Stock y movimientos por periodos - Control por periodos de tiempo del stock y los movimientos de entrada y salida en dichos periodos.

Histórico de entradas - Informes de las compras realizadas a proveedores (distintos filtros), informes por acumulado y detalle.

Ventas por mes, cliente - Informe de ventas con totales por meses y acumulados (distintos filtros).

Ventas por mes, artículo - Lista de la venta de artículos por meses (importes y cantidades, distintos filtros).

Facturación entre fechas - Informe de facturación por detalle y acumulado (distintos filtros).

Almacén - Selección del almacén a inventariar.

Desde - Hasta ubicación - Filtrar entre las ubicaciones seleccionadas.

Desde - Hasta referencia - O filtrar entre los códigos de referencia seleccionados.

Imprimir - Imprime inventario para su recuento.

Eliminar - Se elimina el inventario sin recuento.

Usuario - Usuario que informa de las actualizaciones del inventario.

Inventario/Referencia - Podemos actualizar el inventario por referencia o nº de inventario. Por referencia nos presentara los datos de la referencia seleccionada y por nº de inventario dará acceso a todas las referencias del nº de inventario seleccionado.

Entrada físico - En este campo pondremos la cantidades contadas de las referencias que sufren desviaciones con el stock físico del inventario.

Actualizar y cerrar inventario - Actualizara los stocks en el fichero de artículos, grabara fecha de inventario en la referencia y presentara un informe con las referencias que hayan sufrido diferencias de stock.