Contabilidad y Tesoreria
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Esta opción es una de las funciones más importantes del módulo contable, a través de ella se crearan los movimientos contables.
- Altas
Fecha - Introducir fecha para el movimiento contable.
Diario - Seleccionar código de diario donde se registrara el movimiento.
Organismo - Seleccionar organismo. Este parámetro puede ser genérico o utilizarlo para diversificar los movimientos contables y su análisis. ej. sucursal, departamento,...
Nº de registro - Todo movimiento contable lleva asignado un número de registro. Es un contador numérico automático.
Informado los datos anteriores pulsaremos en el icono de nuevo y creara un nuevo registro sobre el cual ya podemos informar de las cuentas contables para su movimiento. En esta pantalla de inicio podemos visualizar los apuntes contables mientras no se traspasen a contabilidad desde el icono Traspasar asientos al mayor. Dispone también del icono Impresora que al pulsar en él nos presenta un listado con los registros pendientes de su traspaso a contabilidad.
Contabilidad - Entrada de apuntes
1. Tipo
Este parámetro define el tipo de movimiento contable que vamos a introducir.
Apunte - Se utiliza para crear cualquier apunte que no sea una factura.
Factura emitida - Utilizar para crear apuntes de facturas emitidas. Al seleccionar este ítem se despliega una pantalla en la cual se informa del cliente asignado a la cuenta contable con sus datos predefinidos. También nos dará acceso a los distintos campos para informar de bases, IVA, cuotas, recargos,...
Factura recibida - Utilizar para crear apuntes de facturas recibidas. Al seleccionar este ítem se despliega una pantalla en la cual se informa del proveedor asignado a la cuenta contable con sus datos predefinidos. Informaremos también bases, IVA, cuotas, recargos, IRPF, tasas,...
2. Consulta de cuentas
Descripción/Cuenta/Nif - Localiza una cuenta contable según la selección informada.
3. Predefinido
Insertar predefinido - Esta opción nos permite seleccionar los distintos asientos que hayamos creado en la parametrización contable e incorporarlos al registro creado.
4. Detalle
Distintos campos donde se informara de tipo de movimiento, cuenta contable, descripción, documento, importe, fecha valor,...
5. Iconos
Aceptar - Crea línea/s con los datos informados.
Grabar asiento - Guarda las líneas creadas en contabilidad y las elimina de la entrada de apuntes.
Cancelar - Sale de la creación del registro contable dejando en el las líneas creadas y nos lleva a la pantalla de inicio.
Imprimir - Al pulsar este icono imprimiremos el registro actual.
Pantalla de inicio
La pantalla de inicio presentará los apuntes contables mientras no se haga su traspaso a contabilidad desde el icono Traspasar asientos al mayor.
Disposición de sus iconos:
Buscar - Distintos filtros para localizar los movimientos contables.
Impresora - Imprime los registros pendientes de traspaso.
Consulta de cuentas - Nos lleva a la consulta de movimientos contables.
Traspasar asientos al mayor - Este icono envía los apuntes a contabilidad y los elimina de la entrada de apuntes.
Traer facturas - Recupera los asientos de las facturas emitidas de los distintos módulos que tenga activos.
Nuevo - Crea un registro manual para informar movimientos.
Modificar - Acceso a un registro ya creado.
Eliminar - Este icono elimina un registro con las líneas informadas.
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Consulta e impresión de registros contables.
Contabilidad - Consulta de registros/asientos
Disposición
Filtros - Esta busqueda contiene varios filtros: empresa, diario, mayor, movimiento, descripción,... una vez seleccionado el filtro y pulsemos en el icono buscar en la parte inferior nos aparecerán los registros coincidentes sobre el filtro seleccionado. También podemos acotar la busqueda por documento, registro y fechas y pulsar el icono Filtrar selección. La información recuperada se podra imprimir pulsado el icono impresora.
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Informa de la cuenta contable el detalle de sus movimientos y las líneas de movimiento nos pueden informar de su composición.
Contabilidad - Consulta de cuentas
Disposición
Filtros - Búsqueda de la cuenta contable por descripción o cuenta. Una vez seleccionado el filtro y pulsemos en el icono buscar en la parte inferior nos aparecerán la/s cuenta/s coincidente/s la/s cual/es se podrá/n seleccionar o arrastrar al campo cuenta para su proceso.
Cuenta - En este campo se informa de la cuenta a consultar.
Desde/Hasta - Teclear las fechas del período a consultar.
Aceptar - Al pinchar en este icono con los campos anteriores informados nos presenta una pantalla con detalle de los movimientos contables.
Esta consulta nos visualiza con detalle las líneas de movimiento de la cuenta consultada y el icono ver apunte que aparece en ellas si pulsamos sobre él nos presentara las líneas del apunte contable que contiene ese movimiento.
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Esta opción nos permite presentar los distintos tipos de balances e informes financieros.
Contabilidad - Balances
Balances - Cuando seleccionamos un balance tendremos una serie de campos a informar para su ejecución y en esta misma pantalla cada ítem o campo a informar tiene una aclaración de su significado y como lo gestionara para su impresión.
Explotación y modelos financieros - Esta opción nos permite crear cualquier informe financiero personalizado a las necesidades de la empresa. Su desarrollo permite mostrar saldos contables y también procesar operaciones matemáticas.
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Desde esta opción podremos gestionar e imprimir distinta información contable.
Diarios
Diario general - Dispone de una serie de campos a informar para su ejecución y en esta misma pantalla cada ítem o campo a informar tiene una aclaración de su significado y como lo gestionara para su impresión detallada.
Diario resumido - Dispone de una serie de campos a informar para su ejecución y en esta misma pantalla cada ítem o campo a informar tiene una aclaración de su significado y como lo gestionara para su impresión acumulada por mes y cuenta.
Libros IVA
Emitidas - Acceso a libro de IVA de facturas emitidas y su impresión. Dispone de distintos filtros para su ejecución.
Recibidas - Acceso a libro de IVA de facturas recibidas y su impresión. Dispone de distintos filtros para su ejecución.
Intracomunitarias - Acceso a libro de IVA de facturas intracomunitarias recibidas y su impresión. Dispone de distintos filtros para su ejecución.
Informes
Libro del mayor - Esta opción nos permite imprimir el mayor contable, sus filtros permiten discriminar la información para detalles concretos o gestionar un ejercicio completo.
Listado de cuentas por importe - Nos permite localizar en un periodo seleccionado las cuentas contables a las que afecta el importe informado filtrándolo por igual a, mayor que, menor que o entre importes.
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Este menú dispone de dos opciones Cierre grupo 6 y 7 aquí seleccionaremos empresa y ejercicio e informaremos de la cuenta de pérdidas y ganacias en la cual quedara informado el importe calculado de los grupos mencionados y una segunda opción Cierre y apertura que hará el cierre y apertura del ejercicio y empresa a cerrar.
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Nos permite simplificar los movimientos en determinadas cuentas para control de su saldo. Esto nos permite por ejemplo en cuentas de terceros tener su saldo pendiente sin todo el movimiento que haya provocado durante el ejercicio.
Contabilidad - Punteo y casación
Disposición
Filtros - Búsqueda de la cuenta contable por descripción o cuenta. Una vez seleccionado el filtro y pulsemos en el icono buscar en la parte inferior nos aparecerán la/s cuenta/s coincidente/s la/s cual/es se podrá/n seleccionar o arrastrar al campo cuenta para su proceso.
Cuenta - En este campo se informa de la cuenta a casar.
Desde/Hasta - Teclear las fechas del período que queremos casar.
Solo lineas sin casar - Marcar este check permite filtrar solo las cuentas sin puntear para su casación.
Al pinchar en el icono Aceptar con los campos anteriores informados nos presenta una pantalla con el detalle de los movimientos contables donde disponemos de distintas opciones para su punteo.
Iconos
Anterior - Nos lleva a la pantalla de selección.
Imprimir todo - Informe con detalle de líneas casadas y sin casar.
Imprimir sin casar - Informe con detalle de líneas sin casar.
Imprimir casado - Informe con detalle de líneas casadas.
Casación automática por importe - Al pinchar en este icono casa las lineas por importes iguales entre ellas.
Casación automática por documento - Al pinchar en este icono casa las lineas por documentos coincidentes entre ellas.
Guardar - Cuando pinchamos en este icono guarda las lineas punteadas como casadas, su check queda marcado de color verde y visualmente nos informa de que son lineas ya casadas.
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Este módulo nos permite distribuir el costo de un activo a lo largo de un período de tiempo determinado para su amortización.
1. Bienes amortizables
Esta opción nos permite crear los activos fijos, tangibles o intangibles, que la empresa posee y su distribución. Dispone de distintos filtros para localizar un bien y ver su situación. Para crear el bien pulsaremos en el icono nuevo.
Datos generales
Aquí haremos una breve descripción del bien e informaremos de la los datos contables necesarios para su contabilización como diario, cuentas dotación y amortización,...
Datos de compra
Informaremos del proveedor que suministro el bien, su factura, importe y fecha y también indicaremos el coeficiente a aplicar para el cálculo de la amortización. Con estos datos informados pulsaremos el botón calcular amortización el cual nos presentara un mensaje con la información de los años en que se va a amortizar, la dotación y lo pendiente de amortizar anualmente hasta su fecha fin. Si estamos de acuerdo con los datos presentados lo aceptaremos y se crearan las líneas de amortización o en caso contrario lo cancelaremos.
Datos de venta
Si es su caso informaremos de la factura de venta, importe y fecha y al pulsar el botón vender inmovilizado restructurara las líneas amortizables a la fecha de venta quedando el bien amortizado.
Imagen -Documentos asociados
En este apartado podemos subir imágenes del bien y también cualquier tipo de documentación que nos interese, pueden ser documentos .pdf, .docx,...
Alta - manual de amortizaciones
En esta parte tenemos la opción de poder crear líneas de amortización manualmente.
Detalle de la amortización Aquí veremos todas las líneas desde el inicio al fin del bien amortizable y cuales de ellas ya estan contabilizadas.
2. Traspasar a contabilidad
En esta opción al pulsar en el icono Aceptar ira al registro de amortizaciones y traspasará a contabilidad todas las líneas amortizables de la empresa y ejercicio seleccionado. En el registro de amortizaciones esas líneas quedaran marcadas como contabilizadas.
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Los contribuyentes obligados o aquellos que decidan voluntariamente utilizar el SII (Suministro Inmediato de Información) disponen de este menú para el envío automático de las facturas emitidas y recibidas a la AEAT conforme a sus especificaciones técnicas.
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Desde este menú podremos gestionar el crédito de nuestros clientes y proveedores (cobros y pagos).
- Efectos de clientes/proveedores
Esta opción nos permite crear manualmente efectos de clientes o proveedores para su gestión de cobro o pago. Los distintos módulos de gestión también pueden informar automáticamente de estos registros pulsando el icono Traspasar facturas a cartera y se crearan los efectos según definición de cobro/pago de la factura, esta función traspasar una vez ejecutada nos permite imprimir un informe de los últimos efectos creados pulsando el icono impresora Imprimir último traspaso.
Dispone de distintos filtros (nombre, documento, banco remesa,...) para localizar el historial de crédito de un cliente o proveedor. Un efecto puede ser actualizado, agrupado, dividido,... dependiendo de las necesidades del momento y todo sin movernos de la misma pantalla.
Podemos acceder al historial del cliente o proveedor y saber de su cobro, pago o pendiente de su tratamiento con una simple vista.
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- Propuesta
Seleccionaremos el tipo de propuesta a realizar (efectos de clientes o proveedores), con este dato informado podemos filtrar la selección por empresa, ejercicio, serie, tipo de pago o cobro, importes y fechas de vencimiento. Una vez seleccionado los filtros pulsaremos en el icono Aceptar el cual nos llevara a la pantalla de selección para asignarles el banco por el cual queramos gestionar los efectos.
Sobre los registros creados según los filtros informados en la selección todavía podemos seleccionar cuáles de ellos queremos tratarlos para su remesa bancaría o seleccionarlos todos.
Dispondrá de un informe con la relación de efectos asignados pulsando el icono Imprimir asignación.
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- Soporte
Una vez tenemos la propuesta asignada podemos crear nuestro fichero bancario normalizado. Se contemplan tres formatos:
1. Adeudos Directos SEPA-19, domiciliados
2. Adeudos Directos SEPA-58, créditos
3. Emisión transferencias SEPA-34, pagos
Una vez seleccionado el tipo de fichero a crear completaremos los datos informando de la fecha de cargo y pulsaremos el icono Aceptar el cual se encargara de crear y situar el fichero bancario en la ubicación previamente informada desde la parametrización, este proceso también crea el apunte contable de los efectos procesados.
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Esta opción nos permite obtener una previsión de los pagos pendientes a proveedores por fecha de vencimiento o por proveedor, como siempre se dispone de distintos filtros para la creación del informe.
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El menú de caja nos presentará los cobros de facturas emitidas que se vayan realizando desde los distintos apartados de facturación que se tengan activos. También se pueden dar de alta manualmente cobros y pagos. Dispone de distintos filtros para localizar los registros de caja.
Dispone de un informe de caja con el detalle de los movimientos sobre las fechas seleccionadas. Tiene la disponibilidad de contabilizar automáticamente los registros de caja.
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Este menú nos permite tener un programa de facturación simple donde crearemos facturas con conceptos totalmente manuales y sin dependencia de stocks. Nos presentara en línea todos los documentos se vayan realizando en el ejercicio y empresa seleccionada.
- Ventas varias
Teclearemos un código de cliente o también podremos buscarlo por su nombre fiscal o comercial y seleccionaremos una serie de facturación. Al pulsar el icono de nuevo nos llevara a la pantalla de facturación. En esta pantalla de facturación el su parte superior nos das dos bloques de datos uno con datos ya fijos que son la identificación del cliente con su dirección, cif/nif, e-mail,...y un segundo bloque con datos de facturación el cual si nos dejara actualizar los datos como ej. formas de pago, impuestos (IVA), tipo de retención,...
Solicitud de datos para facturar
1. Documento
Por omisión nos presenta factura pero si desplegamos opciones podremos seleccionar abono/rectificativa.
2. G.C. facturación
Aquí podemos seleccionar un código contable predefinido en los parámetros a través del cual la línea que se está creando para la facturación se contabilizara acorde a la información definida en esta opción.
3. Suplidos/Bases exentas
Si marcamos este check la línea propuesta para facturación entrara en factura con las condiciones expresadas.
4. Datos de la línea
Descripción - Texto libre para la definición de la venta.
Cantidad - Cantidad de venta.
Dto. - % Descuento de venta.
PVP - Importe de la unidad.
5. Notas, observaciones
Si queremos incluir comentarios lo haremos en el campo descripción y no se informara cantidad y PVP.
6. Modificaciones
Antes de su facturación podemos modificar cualquier línea que tengamos cargada para facturar y actualizar cualquier dato que nos presente.
7. Elimiar linea
Nos permite eliminar una línea cargada para facturar.
8. Elimiar todo
En el caso de que el documento que estemos creando por cualquier circunstancia lo quisiéramos eliminar este icono nos permitiría eliminarlo.
9. Cancelar
Este icono nos permite salir del documento y realizar otros trabajos. Esto no implica que todo lo que hubiéramos cargado en él se destruya sino que seguirá pendiente de su tratamiento a posterior. Ej. Estoy creando el documento y me llega una urgencia de venta a otro cliente pues me salgo del documento con este icono Cancelar, facturo al nuevo cliente y después puedo seguir con este para su tratamiento final.
10. Impresora
Al pinchar en el icono de impresora se emite la factura y queda registrada sin posibilidad de modificación alguna. Se enviaría automáticamente a la Agencia Tributaria según parametrización defina para la facturación y será registrado en el SIF (Verifactu*), en caso de que no se envié automáticamente el cliente tiene la obligación de enviarla manualmente y lo puede hacer desde la pantalla de facturación a través del icono correspondiente (tiene un margen de hasta cuatro minutos para enviarlo sin que la Agencia Tributaria notifique ningún tipo de ERROR en su envío).
- Tratamiento posterior
Cobro factura - Este icono nos permite gestionar el cobro de la factura. Pulsando en él nos permitirá seleccionar la caja por la cual realizaremos el cobro, la fecha del cobro, importe cobrado, indicación de como se ha cobrado (efectivo, tarjeta, talón o trasferencia) y podremos imprimir su recibo de cobro. Hay tres estados posibles de cobro que se presentaran en pantalla con distintos colores (rojo- pendiente de cobro, naranja - cobro parcial y verde - cobrado).
Imprimir documento - Nos permite reimprimir el documento.
e-mail - Nos presenta pantalla con el correo electrónico del cliente para su envío, este dato lo recoge de la ficha del cliente sino también se puede introducir manualmente. Una vez enviado el correo este icono quedara su contorno marcado en verde lo cual indica que ya fue enviado por correo electrónico.
Pendiente de enviar a AEAT (Veri*factu) - Este icono nos permite el envío manualmente del registro de facturación a la Agencia Tributaria (VERIFACTU*). Una vez pulsado en él se hará el envío y su contorno cambiara a color verde indicándonos que el documento ha sido enviado. Debemos fijarnos en la respuesta que nos devuelve la Agencia Tributaria para confirmar si el envío ha sido correcto o ha habido algún ERROR que debiéramos subsanar.
Factura electrónica - Este icono nos creara una factura electrónica para su envío con el formato de Factura-E.
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Desde este menú gestionaremos la declaración informativa modelo 347. Nos permitirá traer el volumen de facturación de ventas y compras que se hayan gestionado por los distintos módulos de gestión contratados.
- Ventas/Compras
Seleccionaremos empresa y ejercicio para recuperar los datos de facturación e indicaremos el tipo de datos a recuperar (ventas/compras) y a continuación pulsando el icono Crear datos para la declaración informativa de la empresa y ejercicio seleccionado se crearan los datos de facturación totales por CIF/DNI del cliente o proveedor según se haya informado ventas o compras. Este proceso se realizara de igual manera para procesar los registros de ventas como de compras.
A través de los filtros por nombre o CIF/NIF se podrá localizar el registro de compra o venta que se pueda haber creado.
Crear fichero de datos normalizado para la declaración informativa y registros declarables para su impresión al pulsar en este icono se enviara a la ubicación predefinida en la parametrización el fichero normalizado para su importación a la declaración informativa modelo 347.
Imprimir registros declarables Imprimir un resumen de los registros declarables de compras y ventas.
- Iconos en registros
Recuperar registro Nos permite acceder al registro y actualizar datos.
Imprimir carta Crea una carta con la información de facturación registrada para su envío al cliente o proveedor.
e-mail Envía por correo electrónico al cliente o proveedor el volumen de facturación registrado.